富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
最新淨值
17.11
0.02
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18% | -1.61% | -1.95% | 3.51% | 2.27% | 10.39% | -1.95% | 15.3% | 71.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.11 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 17.13 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/11/18 | 17.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 17.09 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 17.13 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 17.14 | -0.03 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 17.17 | -0.06 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 17.23 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 17.23 | 0.09 | 0.53% |
| 2024/11/07 | 17.14 | 0.07 | 0.41% |
| 2024/11/06 | 17.07 | -0.15 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 17.21 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 17.21 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/11/01 | 17.18 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/10/31 | 17.23 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 17.25 | 0.07 | 0.41% |
| 2024/10/29 | 17.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 17.18 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 17.23 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 17.22 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 17.19 | -0.04 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 17.23 | -0.08 | -0.4% |
| 2024/10/21 | 17.3 | -0.09 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 17.39 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 17.41 | -0.05 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 17.46 | 0.04 | 0.23% |
| 2024/10/15 | 17.42 | 0.05 | 0.29% |
| 2024/10/14 | 17.37 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 17.38 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 17.4 | -0.04 | -0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(acc) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 281.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/08/30
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.75 %
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